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金元順安優(yōu)質精選熱點問題解答
2023-09-08 22:43:30來源： 雪球網


(資料圖)

如何選擇A、C份額大家可以根據擬持有期限，比對上表費率進行比較。一般來說，A類份額更適合長期持有的投資者，C類份額則更加適合有交易需求的投資者。

答：您好，親，平臺下線基金實時估值功能也是執(zhí)行監(jiān)管的要求哦，也是為了保護投資者利益，幫助投資者避免可能引起的套利和短期交易等行為，引導投資者樹立長期投資的理念的考慮。

實際上基金凈值實時估值和基金真實凈值之間往往存在較大差異，凈值估算一般來說是第三方銷售平臺提供的附加增值服務，通過基金定期報告中的歷史持倉結合實時股票行情模擬出來的凈值估算結果，只是一個估算值，并不是真正意義上的基金凈值。主要由于以下三個因素的影響，導致其與實際值存在一定誤差。

1. 時間的滯后性。基金季度報告一般在每個季度結束之日起15個工作日內公布，中期報告在上半年結束之日起兩個月內公布，年報則是每年結束之日起三個月內公布，時間相對滯后。這個過程中，基金經理很大概率會根據市場的實際情況進行正常的加倉減倉、更換持倉等操作，而基金估值使用的還是舊數據，因此會導致實時估值的偏差；

2. 估值模型差異性。各平臺由于計算方法和估值模型的差異，計算出結果都不太一致；

3. 重倉資產的局限性。前面我們談到，估值的參考信息來自于基金的定期報告，但是季報并不是把基金買了哪些股票和債券都一一列出，而是只列出了前十大重倉的證券。信息的依據本來就不夠齊全，自然沒辦法強求最終得出來的數據精確無誤了。

風險提示

金元順安優(yōu)質精選靈活配置混合型證券投資基金，其長期平均預期風險低于股票型基金,高于貨幣市場基金、債券型基金。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益，在市場波動等因素的影響下，基金投資存在本金損失的風險?；鸬倪^往業(yè)績并不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成基金業(yè)績表現的保證，不得以明示、暗示或其他任何方式承諾產品未來收益。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產品資料概要》等基金法律文件，了解擬投資基金的風險收益特征，根據自身投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相匹配，并按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗?；鹩酗L險，投資需謹慎。

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